اساسنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

شرکت راه‌آهن زیرزمینی تهران که طبق قانون مصوب 1354 تاسیس می‌شود شرکتی است سهامی و تابعیت آن ایرانی است.

مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران است.

هدف شرکت احداث شبکه راه‌آهن زیرزمینی تهران و حومه و بهره‌برداری از آن می‌باشد در اجرای این هدف شرکت می‌تواند بهر نوع عملیات مطالعاتی و ساختمانی و خرید و فروش وسائل و ماشین آلات و خرید و اجاره و تملک زمین یا ساختمان با رعایت قسمت اخیر تبصره 2 ماده واحده قانون تاسیس شرکت و دریافت وام و اعتبار و طبق قوانین و مقررات مربوط انعقاد هر یک از عقود و قراردادهای مدنی یا بازرگانی اقدام و‌مبادرت نماید.

سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال است که کلا متعلق بشهرداری پایتخت است و به هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود و چهل درصد آن پرداخت شده است. افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی صورت می‌گیرد.

ارکان شرکت عبارتند از: الف - مجمع عمومی ب - هیئت مدیره ج - حسابرس (بازرس)

مجمع عمومی شرکت با حضور: 1 - شهردار پایتخت. 2 - دو نفر دیگر به پیشنهاد شهردار و تصویب هیئت وزیران تشکیل می‌گردد.

مجمع عمومی بدعوت رئیس هیئت مدیره شرکت و یا بدعوت هر یک از اعضای مجمع عمومی تشکیل می‌گردد. حسابرس (بازرس) شرکت نیز می‌تواند اقدام بدعوت مجمع عمومی نماید.

تشکیل مجمع عمومی با دعوت نامه کتبی بامضای دعوت‌کننده که در آن دستور جلسه تاریخ و ساعت و محل تشکیل آن تعیین شده باشد بعمل میآید. دعوتنامه لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه باید صادر گردد.

تصمیمات مجمع عمومی باکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد.

هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رای ندارند.

مجمع عمومی شرکت بطور عادی باید حداقل سالی یکبار قبل از پایان تیر ماه تشکیل گردد ولی رئیس هیئت مدیره می‌تواند در هر‌موقع دیگر که ضرورت ایجاب نماید مجمع عمومی را بطور فوق‌العاده دعوت کند.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. رئیس هیئت مدیره بترتیب مذکور در این ماده از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب و با صدور فرمان ملوکانه منصوب می‌گردد.

رئیس هیئت مدیره بالاترین مرجع اجرائی شرکت می‌باشد، اداره امور شرکت اعم از اداری و استخدامی در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که بتصویب مجمع عمومی رسیده و عزل و نصب و تعلیق کارکنان شرکت و تعیین و شغل و ترفیع و اضافات آن‌ها با رئیس هیئت مدیره است.

رئیس هیئت مدیره شرکت در برابر کلیه دادگاهها و مراجع قانونی و رسمی و موسسات خصوصی با حق توکیل نماینده تام‌الاختیار می‌باشد. رئیس هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود باعضای دیگر هیئت مدیره تفویض نماید.

هیئت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف - اداره امور شرکت در اجرای قوانین و مقررات مربوط. ب - تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه و بودجه شرکت. ج - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بمعاملات شرکت طبق آئین‌نامه معاملات که بتصویب مجمع عمومی رسیده. د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادهای جزئی اجرائی مربوط باحداث راه‌آهن زیرزمینی در قالب قراردادهای کلی که بتصویب مجمع عمومی رسیده. ه - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر مسئله‌ای که با هدف شرکت مربوط باشد. و - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

تصمیمات هیئت مدیره با رای اکثریت اعضاء قابل اجراست.

رئیس هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمیتواند هیچ‌گونه شغل دولتی داشته باشد.

هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که کلیه مذاکرات و تصمیمات هیئت در آن درج می‌شود و بامضای اعضاء میرسد.

حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است: الف - نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آئین‌نامه‌های شرکت. ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم مجمع عمومی. ج - انجام سایر اموریکه در قانون تجارت بعهده بازرس در شرکتهای سهامی محول است.

حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات شرکت را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتبا به هیئت مدیره اطلاع دهد.

حسابرس (بازرس) می‌تواند برای انجام وظایف خود در هر موقع بکلیه دفاتر و اسناد شرکت رسیدگی نموده و در اینمورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیئت مدیره بخواهد. هیئت مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهد نمود.

حسابرس (بازرس) می‌تواند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای شرکت نماید.

در مواردی که حسابرس (بازرس) برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بداند می‌تواند پس از جلب موافقت مجمع عمومی و به هزینه شرکت یک یا چند نفر را موقتا دعوت نماید.

تصمیمات و اقدامات حسابرس (بازرس) بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضاء شود. هیئت مدیره در مواقع لزوم می‌تواند حسابرس (بازرس) را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل با هیئت مدیره تشکیل جلسه دهد.

حق‌الزحمه حسابرس (بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

بمنظور تامین همآهنگی در امور اجرائی احداث راه‌آهن زیرزمینی شورائی بنام شورای همآهنگی مرکب از شش نفر بشرح زیر‌تشکیل می‌گردد: 1 - شهردار پایتخت یا قائم‌مقام شهردار 2 - معاون سازمان برنامه و بودجه. 3 - مدیر عامل سازمان آب تهران. 4 - مدیر عامل شرکت برق منطقه. 5 - مدیرعامل شرکت مخابرات. 6 - مدیرعامل شرکت گاز. مسئولان سایر سازمانهائی که به تشخیص شهردار پایتخت حضور آن‌ها در جلسات شورای همآهنگی لازم یا مفید باشد.

وظایف شورای همآهنگی عبارتست از: ایجاد همآهنگی در کارهای اجرائی راه‌آهن زیرزمینی که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می‌کند و رفع مشکلاتی که از عدم رعایت همآهنگی ممکن است پیش آمده و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مسائلی که از طرف هیئت مدیره در این زمینه مطرح می‌شود اجراء تصمیمات شوری در این‌گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیربط الزامی است و سازمانهای مربوط مکلف هستند مصوبات شورا را در مواعد مقرر به مورد اجراء گذارند.

سال مالی شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال است. (باستثنای سال اول که از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود).

هیئت مدیره شرکت باید پس از پایان هر سال مالی صورت دارائی و دیون و ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه را بضمیمه گزارشی درباره وضع عمومی شرکت در سال مالی مربوط تهیه و آن‌ها را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به بازرس تسلیم نمایند. حسابرس (بازرس) مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی یک نسخه از گزارش خود را به هیئت مدیره تسلیم کند.

نحوه نگهداری دفاتر قانونی تجارتی و نگاهداری و تنظیم حسابها و محاسبه استهلاک‌ها طبق مقررات و قوانین موضوعه خواهد بود.

سود ویژه هر سال شرکت عبارت خواهد بود از درآمدهای حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه‌های اداری و تجارتی و استهلاکات و اقساط وامهای دریافتی و اندوخته‌ها.

از سود ویژه شرکت هر سال پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل معادل ده درصد آن بعنوان اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد تا زمانیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه شرکت گردد و پس از آن کسر یا عدم کسر آن منوط بتصویب مجمع عمومی شرکت خواهد بود.

پس از کسر اندوخته‌ها و پرداخت مالیات متعلق باقیمانده سود ویژه بدارندگان سهام تعلق خواهد گرفت.

مجمع عمومی شرکت می‌تواند در صورت اقتضا انحلال شرکت و نحوه تصفیه را بدولت پیشنهاد کند تا در صورت تایید از طریق قانونی اقدام بعمل آید.

کلیه مسائل و موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی و تصریح نشده است تابع مقررات قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.