اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان

بنا بر اختیار حاصل از ماده 2 تاسیس وزارت نیرو مصوب 28/11/1353 شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

مرکز اصلی شرکت، شهر مشهد است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگیهائی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تاسیس نماید. حوزه عمل شرکت منطقه‌ای آب خراسان طبق نقشه پیوست می‌باشد.

نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

اجرای برنامه‌هائیکه طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و آئین‌نامه‌های مصوب مربوط از طرف وزارت نیرو بشرکت ابلاغ می‌شود.

اجرای عملیات و بهره‌برداری مربوط بتوسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و همچنین تامین آب شهری تا مجاورت شهرها در حوزه عمل شرکت.

شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و بصورت بازرگانی اداره می‌شود.

شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را طبق مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.

سرمایه شرکت عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود و از اعتبار طرحهای توسعه منابع آب منطقه تامین می‌گردد.

کلیه سهام شرکت با نام و متعلق بدولت می‌باشد و غیر قابل انتقال است.

یک‌دهم سود ویژه تا هنگامیکه رقم آن معادل یک دهم سرمایه شرکت بشود بعنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد، پس از تامین اندوخته مزبور یک دهم سود ویژه هر سال با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت بمصرف خواهد رسید.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیات مدیره و مدیرعامل. ج - حسابرس (بازرس).

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یکی از وزراء بانتخاب هیات وزیران می‌باشد، ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است.

مجمع عمومی بطور عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

مجمع عادی عمومی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد طبق تصمیم رئیس مجمع عمومی و بنا بدعوت مدیرعامل یا بتقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است: 1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات هیات مدیره و گزارش حسابرس (بازرس) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. 2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت. 3 - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء علی‌البدل هیات مدیره. 4 - انتخاب حسابرس (بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. 5 - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی. 6 - تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت با توجه بمقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. 7 - تصویب بودجه. 8 - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه. 9 - پیشنهاد انحلال شرکت. 10 - تصویب افزایش سرمایه. 11 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیات مدیره با رعایت ماده 24 و حق‌الزحمه حسابرس ( بازرس). 12 - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.

دعوتنامه مربوط بتشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل از تشکیل آن کتبا از طرف مدیرعامل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده است در سمت خود باقی می‌باشند و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید. مدیرعامل می‌تواند از بین اعضای هیات مدیره یکنفر قائم‌مقام برای خود تعیین نماید.

جلسات هیات مدیره با حضور مدیرعامل و در غیبت مدیرعامل با حضور قائم‌مقام مدیرعامل و دو نفر اعضای اصلی یا علی‌البدل هیئت‌مدیره در مرکز شرکت و در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل می‌شود و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و اعضای حاضر در‌جلسه میرسد.

میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیئت مدیره در صورتیکه منحصرا در شرکت انجام وظیفه نمایند از طرف مجمع‌عمومی با رعایت مقررات و تایید شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد. هر یک از اعضای هیات مدیره که بر طبق مقررات این ماده از شرکت حقوق دریافت کند مکلف است وظایفی را که از طرف مدیرعامل باو محول می‌شود بدون دریافت وجه دیگری انجام دهد ولی هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

هر یک از اعضای هیات مدیره که از اعضای شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی نباشد مکلف است تمام وقت در اختیار شرکت باشد و نمیتواند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نماید.

هر یک از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رئیس مجمع عمومی است.

در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار بدعوت مدیرعامل تشکیل خواهد شد.

اداره جلسات هیات مدیره با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره است.

تایید بودجه و آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده می‌شود از وظایف هیات مدیره می‌باشد.

مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیرعامل است.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضائی و اداری دارد. مدیرعامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین می‌تواند با تصویب مجمع عمومی دعاوی را بداوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید.

مدیرعامل در حدود مقررات اساسنامه و آئین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرائی را با تایید هیات مدیره تعیین و ابلاغ مینماید.

مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظائف خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

مدیرعامل دارای اختیارات و وظائف زیر نیز می‌باشد: الف - تهیه آئین‌نامه‌های مالی - معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن بمجمع عمومی. ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب. ج - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط و بودجه مصوب مجمع‌عمومی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیرعامل یا قائم‌مقام وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضاء دارند خواهد بود.

مدیرعامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس ( بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.

مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آن‌ها و ایفای وظائفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرس است انتخاب خواهد نمود ماموریت حسابرس (بازرس) پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع عمومی در همان جلسه طبق پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی حسابرس (بازرس) دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.

اقدامات حسابرس (بازرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است بآنچه که بموجب این اساسنامه مقرر گردیده است ولی می‌تواند به دفاتر و اسناد و مدارک و پرونده‌های شرکت برای انجام وظائف خود رجوع کند و مدیرعامل باید دفاتر و اسناد و مدارک و پرونده‌های مذکور را بنا بتقاضای حسابرس (بازرس) در اختیار او بگذارد.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

مدیرعامل مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تشکیل شرکت آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم دارد. تا موقعیکه این آئین‌نامه‌ها بتصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و آئین‌نامه‌های شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.

تغییرات لازم در اساسنامه و یا انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای نیرو و امور اقتصادی و دارائی و استخدام مجلسین خواهد بود.